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銀行票據系統

功能介紹

銀行作業系統:

銀行資料異動,存提款,轉帳,帳款匯出,帳款匯入,銀行資金預估。

票據作業系統:

票據資料異動,應收付票據票齡分析。

應收票據作業:

託收,批次託收,沖帳,兌現,作廢,票貼,轉付,L/C,存出保證金,母公司支票沖帳多家子公司帳款。

應付票據作業:

沖帳,兌現,作廢,票貼,轉付,L/C,存出保證金,支票列印,批次應付票據沖帳(多家廠商帳款批次應付票據沖帳)。

票據託收作業:

更改託收銀行,大量支票託收,託收查詢,

基本資料設定:

廠商,客戶,產品資料,名片簿,歷史交易,操作人員,部門,常用詞庫,便捷鍵。

系統設定維護:

使用權限設定,資料異動刪除記錄,資料備份查詢,各式代號簡稱類別轉換,便捷參數設定,人員快速權限設定,多部門設定。

特色

資金預估:

即時查詢銀行存款,應收帳款,應付帳款,應收支票,應付支票整合資金預估。

應收付票據:

提供應收票據轉付,票貼,L/C,存出保證金功能,票齡分析。

關係企業:

多家廠商帳款批次應付票據沖帳,母公司支票沖帳多家子公司帳款。

票據託收:

批次託收作業,託收列印交付銀行人員表單。

銀行支票:

銀行支票批次開立功能。

系統關係:

依使用者設定系統桌面,銀行票據完全串連TMS ERP其他相關系統及自動產生傳票。

TMS獲利王ERP系統 產品介紹 歡迎聯絡專人解說服務 星期一至星期五 AM9:00-PM6:00
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