中小企業專用 · TMS ERP
資金管理 票據作業一體化
整合銀行作業、票據作業、應收與應付票據，以及票據託收，提供資金預估與票齡分析，掌握資金運用及票據狀況。
銀行資料異動、存提款與轉帳，處理帳款匯出及匯入，並提供銀行資金預估。
管理票據資料異動，透過應收付票據票齡分析，掌握票據狀況。
資金與票據分析
即時查詢銀行存款，整合應收帳款、應付帳款、應收支票與應付支票，提供資金預估。
提供應收付票據票齡分析，掌握票據狀況。
應收 · 應付
03 · 應收管理
母公司支票可沖帳多家子公司帳款。
04 · 應付管理
多家廠商帳款可批次進行應付票據沖帳。
05 · 票據託收
從託收銀行設定到大量支票託收，集中查詢票據託收資料。
銀行資料異動，存提款，轉帳，帳款匯出，帳款匯入，銀行資金預估。
票據資料異動，應收付票據票齡分析。
託收，批次託收，沖帳，兌現，作廢，票貼，轉付，L/C，存出保證金，母公司支票沖帳多家子公司帳款。
沖帳，兌現，作廢，票貼，轉付，L/C，存出保證金，支票列印，批次應付票據沖帳（多家廠商帳款批次應付票據沖帳）。
更改託收銀行，大量支票託收，託收查詢，
廠商，客戶，產品資料，名片簿，歷史交易，操作人員，部門，常用詞庫，便捷鍵。
使用權限設定，資料異動刪除記錄，資料備份查詢，各式代號簡稱類別轉換，便捷參數設定，人員快速權限設定，多部門設定。
即時查詢銀行存款，應收帳款，應付帳款，應收支票，應付支票整合資金預估。
提供應收票據轉付，票貼，L/C，存出保證金功能，票齡分析。
多家廠商帳款批次應付票據沖帳，母公司支票沖帳多家子公司帳款。
批次託收作業，託收列印交付銀行人員表單。
銀行支票批次開立功能。
依使用者設定系統桌面，銀行票據完全串連TMS ERP其他相關系統及自動產生傳票。
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